Come fare trading di futures su MEXC

Cosa sono i contratti futures perpetui?

Un contratto futures è un accordo giuridicamente vincolante tra due parti per acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data futuri predeterminati. Questi asset possono variare da materie prime come l’oro o il petrolio a strumenti finanziari come criptovalute o azioni. Questo tipo di contratto funge da strumento versatile sia per proteggersi da potenziali perdite che per garantire profitti.

I contratti futures perpetui, un sottotipo di derivati, consentono ai trader di speculare sul prezzo futuro di un asset sottostante senza possederlo effettivamente. A differenza dei normali contratti future con date di scadenza prestabilite, i contratti future perpetui non scadono. I trader possono mantenere le loro posizioni per tutto il tempo che desiderano, consentendo loro di trarre vantaggio dalle tendenze del mercato a lungo termine e potenzialmente ottenere profitti sostanziali. Inoltre, i contratti futures perpetui spesso presentano elementi unici come i tassi di finanziamento, che aiutano ad allineare il loro prezzo con l’asset sottostante.

Un aspetto distintivo dei futures perpetui è l'assenza di periodi di regolamento. I trader possono mantenere una posizione aperta finché hanno un margine sufficiente, senza essere vincolati da alcuna scadenza del contratto. Ad esempio, se acquisti un contratto perpetuo BTC/USDT a $ 30.000, non vi è alcun obbligo di chiudere l'operazione entro una data specifica. Hai la flessibilità di garantire i tuoi profitti o ridurre le perdite a tua discrezione. Vale la pena notare che il trading di futures perpetui non è consentito negli Stati Uniti, sebbene costituisca una parte sostanziale del trading globale di criptovalute.

Sebbene i contratti futures perpetui offrano uno strumento prezioso per ottenere esposizione ai mercati delle criptovalute, è essenziale riconoscere i rischi associati ed esercitare cautela quando si intraprendono tali attività di trading.

Spiegazione della terminologia sulla pagina di trading dei futures su MEXC

Termini sopra il grafico della linea K

Termini nell'area del book degli ordini

Termini nell'area commerciale

Termini nell'area del calcolatore dei futures

Termini nell'area dell'ordine sotto il grafico della linea K

5.1 Posizione aperta

5.2 Ordine aperto

5.3 Cronologia delle posizioni

5.4 Portafoglio

Come negoziare futures perpetui USDT-M su MEXC (sito web)

• La modalità a margine incrociato condivide i margini con due posizioni aperte contro la stessa criptovaluta. Qualsiasi profitto o perdita derivante da una posizione può essere utilizzato per adeguarsi al saldo dell'altra operazione.
• Il margine isolato accetta solo margine contro una posizione aperta. In caso di perdita, l'operazione perderà solo rispetto alla posizione specifica al momento della liquidazione. Ciò lascia intatto l’equilibrio della criptovaluta. Questa è l'opzione migliore per tutti i nuovi trader poiché protegge il saldo principale delle criptovalute.

Ordine limite:

• Imposta il prezzo di acquisto o di vendita preferito.
• L'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello specificato.
• Se il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo stabilito, l'ordine limite rimane nel book degli ordini, in attesa di esecuzione.

• Questa opzione prevede una transazione senza specificare un prezzo di acquisto o di vendita.
• Il sistema esegue la transazione in base all'ultimo prezzo di mercato al momento dell'ordine.
• Gli utenti devono solo inserire l'importo dell'ordine desiderato.

Ordine di attivazione:

• Imposta un prezzo limite, un prezzo dell'ordine e una quantità dell'ordine.
• L'ordine verrà inserito come ordine limite con il prezzo e la quantità predeterminati solo quando l'ultimo prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione.
• Questo tipo di ordine fornisce agli utenti un maggiore controllo sulle proprie operazioni e aiuta ad automatizzare il processo in base alle condizioni di mercato.

Come negoziare futures perpetui USDT-M su MEXC (app)

Modalità di trading future del MEXC

Modalità posizione

(1) Modalità Siepe

• Nella modalità Hedge, gli utenti sono tenuti a indicare esplicitamente se intendono aprire o chiudere una posizione quando effettuano un ordine. Questa modalità consente agli utenti di mantenere posizioni simultaneamente sia in direzione lunga che breve all'interno dello stesso contratto future. Le leve per le posizioni lunghe e corte sono indipendenti l'una dall'altra.
• Tutte le posizioni lunghe sono aggregate e tutte le posizioni corte sono combinate all'interno di ciascun contratto future. Quando si mantengono posizioni sia in direzione lunga che corta, le posizioni devono allocare il margine corrispondente in base al livello del limite di rischio specificato.

Ad esempio, nei futures BTCUSDT, gli utenti hanno la flessibilità di aprire contemporaneamente una posizione lunga con leva 200x e una posizione corta con leva 200x.

(2) Modalità unidirezionale

Nella modalità unidirezionale, gli utenti non sono tenuti a specificare se stanno aprendo o chiudendo una posizione quando effettuano un ordine. Invece, devono solo specificare se stanno acquistando o vendendo. Inoltre, gli utenti possono mantenere solo le posizioni in un'unica direzione all'interno di ciascun contratto future in un dato momento. Se si mantiene una posizione lunga, un ordine di vendita la chiuderà automaticamente una volta eseguito. Al contrario, se il numero di ordini di vendita completati supera il numero di posizioni lunghe, verrà avviata una posizione corta nella direzione opposta.

Modalità margine

(1) Modalità margine isolato

• Nella modalità Margine isolato, la potenziale perdita di una posizione è limitata al margine iniziale e a qualsiasi margine di posizione aggiuntivo utilizzato specificamente per quella posizione isolata. In caso di liquidazione, l'utente subirà solo perdite equivalenti al margine associato alla posizione isolata. Il saldo disponibile del conto rimane intatto e non viene utilizzato come margine aggiuntivo. Isolare il margine utilizzato in una posizione consente agli utenti di limitare le perdite all'importo del margine iniziale, il che può essere utile nei casi in cui una strategia di trading speculativo a breve termine non funziona.
• Gli utenti possono iniettare manualmente un margine aggiuntivo in posizioni isolate per ottimizzare il prezzo di liquidazione.

(2) Modalità margine incrociato

La modalità Margine incrociato prevede l'utilizzo dell'intero saldo disponibile del conto come margine per garantire tutte le posizioni incrociate e prevenire la liquidazione. In questa modalità di margine, se il valore patrimoniale netto non riesce a soddisfare il requisito del margine di mantenimento, verrà avviata la liquidazione. Se una posizione incrociata viene liquidata, l'utente perderà tutte le attività nel conto ad eccezione del margine associato ad altre posizioni isolate.

Modifica della leva finanziaria

• La modalità Hedge consente agli utenti di utilizzare diversi moltiplicatori di leva per le posizioni nelle direzioni lunga e breve.
• I moltiplicatori della leva possono essere adeguati entro l'intervallo consentito del moltiplicatore della leva dei futures.
• La modalità Hedge consente inoltre la commutazione delle modalità margine, come la transizione dalla modalità isolata alla modalità margine incrociato.
• Nota : se un utente ha una posizione in modalità margine incrociato, non può essere commutata in modalità margine isolato.

Domande frequenti (FAQ)

Tipi di ordini sui futures MEXC

Ordine limite

Gli ordini limite consentono al trader di impostare un prezzo di acquisto o di vendita specifico e l'ordine verrà eseguito al prezzo dell'ordine o ad un prezzo più favorevole rispetto al prezzo dell'ordine.

Quando viene inviato un ordine limite, se non esiste un ordine il cui prezzo sia più favorevole o uguale al prezzo dell'ordine disponibile per l'abbinamento nel book ordini, l'ordine limite entrerà nel book ordini per essere riempito, aumentando la profondità del mercato. Una volta eseguito l'ordine, al trader verrà addebitata la commissione del produttore più favorevole.

Quando viene inviato un ordine limite, se un ordine il cui prezzo è più favorevole o uguale al prezzo dell'ordine è già disponibile per l'abbinamento nel book degli ordini, l'ordine limite verrà immediatamente eseguito al miglior prezzo disponibile corrente. A causa della liquidità consumata durante l'esecuzione dell'ordine, verrà addebitata una certa commissione di negoziazione come commissione del Taker.

Inoltre, gli ordini limite possono essere utilizzati anche per chiudere parzialmente o completamente un ordine limite take profit. Il vantaggio di un ordine limite è che è garantito che venga eseguito al prezzo specificato, ma esiste anche il rischio che l'ordine non venga eseguito.

Quando si utilizza un ordine limite, l'utente può anche cambiare il tipo di tempo effettivo dell'ordine in base alle proprie esigenze di trading e l'impostazione predefinita è GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): questo tipo di ordine rimarrà valido finché non sarà completamente evaso o annullato.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Se questo tipo di ordine non può essere eseguito immediatamente al prezzo specificato, la parte non evasa verrà annullata.

- FOK (Fill or Kill Order): questo tipo di ordine verrà annullato immediatamente se non è possibile eseguire tutti gli ordini.

Ordine di mercato

L'ordine di mercato verrà eseguito al miglior prezzo disponibile nel book degli ordini in quel momento. L'ordine può essere eseguito rapidamente senza che il trader stabilisca il prezzo. L'ordine di mercato garantisce l'esecuzione degli ordini ma non il prezzo di esecuzione, poiché può variare a seconda delle condizioni di mercato. Gli ordini di mercato vengono generalmente utilizzati quando un trader ha bisogno di effettuare un ingresso rapido per catturare una tendenza di mercato.

Ordine limite di attivazione

Se il prezzo di attivazione è impostato, quando il prezzo di riferimento (prezzo di mercato, prezzo dell'indice, prezzo equo) selezionato dall'utente raggiunge il prezzo di attivazione, verrà attivato e verrà inserito un ordine limite al prezzo dell'ordine e alla quantità impostati da l'utente.

Arrestare l'ordine di mercato

Se il prezzo di attivazione è impostato, quando il prezzo di riferimento (prezzo di mercato, prezzo dell'indice, prezzo equo) selezionato dall'utente raggiunge il prezzo di attivazione, verrà attivato e verrà inserito un ordine di mercato con la quantità impostata dall'utente.

Nota:

I fondi o le posizioni dell'utente non verranno bloccati durante l'impostazione del trigger. Il trigger potrebbe fallire a causa dell'elevata volatilità del mercato, restrizioni di prezzo, limiti di posizione, attività collaterali insufficienti, volume chiudibile insufficiente, futures in stato di non negoziazione, problemi di sistema, ecc. Un ordine limite di trigger riuscito è uguale a un ordine limite normale, e potrebbe non essere eseguito. Gli ordini limite non eseguiti verranno visualizzati negli ordini attivi.

Ordine Trailing Stop

Un ordine trailing stop è un ordine strategico per monitorare i prezzi di mercato e il suo prezzo di attivazione può cambiare con le ultime fluttuazioni del mercato.

Calcolo del prezzo di attivazione:

Vendita, prezzo di attivazione effettivo = prezzo storicamente più alto del mercato - varianza del percorso (gap di prezzo) o prezzo storicamente più alto del mercato * (1 - varianza del percorso%).

Acquisto, prezzo di attivazione effettivo = prezzo storicamente più basso del mercato + varianza del percorso o prezzo storicamente più basso del mercato * (1 + varianza del percorso%).

Gli ordini trailing consentono agli utenti di selezionare un prezzo di attivazione per l'ordine e il sistema inizierà a calcolare il prezzo di attivazione solo dopo l'attivazione dell'ordine.

Identificazione per l'ordine Trailing Stop

Varianza del trail: la varianza del trail è la condizione principale per il calcolo del prezzo di attivazione effettivo. Il prezzo di attivazione effettivo verrà calcolato in base al prezzo più alto/più basso del tipo di prezzo specificato dopo l'attivazione dell'ordine e alla varianza del trail.

Quantità: il numero di ordini effettuati.

Tipo di prezzo: è possibile selezionare l'ultimo prezzo della transazione, il prezzo equo o il prezzo dell'indice come criteri per attivare e attivare gli ordini finali.

Prezzo di attivazione: Il prezzo di attivazione è la condizione di attivazione di un ordine finale. Quando il prezzo del tipo di prezzo specificato raggiunge o supera il prezzo di attivazione, l'ordine verrà attivato. Il sistema inizierà a calcolare il prezzo di attivazione effettivo solo al momento dell'attivazione. Se il prezzo di attivazione non è definito, l'ordine verrà attivato al momento dell'inserimento.

Per esempio:

Caso 1 (Vendi allo strappo): L'utente vuole vendere BTC senza selezionare il prezzo di attivazione (ovvero attivare non appena viene effettuato l'ordine) e il prezzo dell'ultima transazione è 30.000 USDT.

Quindi, è possibile impostare i parametri come segue.

[Varianza del percorso - Divario di prezzo] 2.000 USDT

[Quantità] 1 BTC

[Tipo di prezzo] Prezzo dell'ultima transazione

Nel caso in cui il prezzo di BTC continui ad aumentare fino al punto più alto di 40.000 USDT dopo aver effettuato l'ordine, per poi ripercorrere fino a 38.000 USDT, raggiungendo la condizione di ritracciamento (40.000 USDT - 2.000 USDT = 38.000 USDT), il sistema decide per l'utente vendere al prezzo di mercato di 38.000 USDT.

Caso 2 (Compra il calo): l'utente desidera acquistare BTC e il prezzo dell'ultima transazione è attualmente 40.000 USDT.

Quindi è possibile impostare i parametri come segue.

[Varianza traccia - Rapporto] 5%

[Prezzo di attivazione] 30.000 USDT

[Quantità] 1 BTC

[Tipo di prezzo] Prezzo dell'ultima transazione

Nel caso in cui il prezzo di BTC continui a scendere fino a 30.000 USDT dopo aver effettuato l'ordine, viene attivato il trailing, scende poi fino a 20.000 USDT e rimbalza a 20.000 USDT * (1 + 5%) = 21.000 USDT, raggiungendo In base alla condizione di ritracciamento (5%), il sistema decide che l'utente acquisti al prezzo di mercato di 21.000 USDT.

Solo posta

Gli ordini post-only non verranno eseguiti immediatamente sul mercato, il che garantisce che l'utente sia sempre un maker e goda del rendimento della commissione di negoziazione come fornitore di liquidità; allo stesso tempo, se l'ordine viene evaso con un ordine esistente, allora l'ordine verrà immediatamente annullato.

TP/SL

TP/SL si riferisce al prezzo di attivazione preimpostato (prezzo take profit o prezzo di stop loss) e al tipo di prezzo di attivazione. Quando l'ultimo prezzo del tipo di prezzo di attivazione specificato raggiunge il prezzo di attivazione preimpostato, il sistema inserirà un ordine di mercato di chiusura in base alla quantità preimpostata per ottenere profitti o arrestare le perdite. Attualmente, ci sono due modi per piazzare un ordine di stop loss:

• Imposta TP/SL all'apertura di una posizione: significa impostare TP/SL in anticipo per una posizione che sta per essere aperta. Quando l'utente inserisce un ordine per aprire una posizione, può fare clic per impostare contemporaneamente un ordine TP/SL. Quando l'ordine di posizione aperto viene eseguito (parzialmente o completamente), il sistema inserirà immediatamente un ordine TP/SL con il prezzo di attivazione e il tipo di prezzo di attivazione preimpostati dall'utente. (Questo può essere visualizzato negli ordini aperti in TP/SL.)
• Imposta TP/SL quando si mantiene una posizione: gli utenti possono impostare un ordine TP/SL per una posizione specifica quando si mantiene una posizione. Una volta completata l'impostazione, quando l'ultimo prezzo del tipo di prezzo di attivazione specificato soddisfa la condizione di attivazione, il sistema inserirà un ordine di mercato di chiusura in base alla quantità impostata in anticipo.

Differenze tra i futures perpetui Coin-M e i futures perpetui USDT-M

• Nei futures perpetui USDT-M, la valutazione e il prezzo sono espressi in USDT, con USDT utilizzato anche come garanzia e PNL calcolato in USDT. Gli utenti possono impegnarsi in diversi scambi di futures detenendo USDT.
• Per i futures perpetui Coin-M, il prezzo e la valutazione sono in dollari statunitensi (USD), utilizzando la criptovaluta sottostante come garanzia e calcolando il PNL con la criptovaluta sottostante. Gli utenti possono partecipare al trading di futures specifici detenendo la corrispondente criptovaluta sottostante.

• Il valore di ciascun contratto in futures perpetui USDT-M deriva dalla criptovaluta sottostante associata, esemplificata dal valore nominale di 0,0001 BTC per BTCUSDT.
• Nei futures perpetui Coin-M, il prezzo di ciascun contratto è fissato in dollari USA, come si vede nel valore nominale di 100 USD per BTCUSD.

• Nei futures perpetui USDT-M, l'asset collaterale richiesto è USDT. Quando il prezzo della criptovaluta sottostante scende, ciò non influisce sul valore dell'asset collaterale USDT.
• Nei futures perpetui Coin-M, l'asset collaterale richiesto corrisponde alla criptovaluta sottostante. Quando il prezzo della criptovaluta sottostante scende, le attività collaterali richieste per le posizioni degli utenti aumentano e come garanzia è necessaria una maggiore quantità di criptovaluta sottostante.